|
科目・摘要
|
金 額（円）
|
| １ 資産の部 |
|
|
|
| １）流動資産
|
|
|
|
| 現金預金 現金 |
179,658
|
|
|
| 普通預金村上信用金庫 本店 |
1,651646
|
|
|
| 普通預金新潟県労働金庫 村上支店 |
59,100
|
|
|
| |
|
1,890,404
|
|
| 未収金 |
|
|
|
| 里創プラン受託費 |
6,703,780
|
|
|
| ゆめつな議Part2受託費 |
751,790
|
|
|
| |
|
7,455,570
|
|
| 流動資産合計 |
|
9,345,974
|
|
| ２）固定資産 |
０
|
|
|
| 固定資産合計
|
|
０
|
|
| 資産合計 |
|
|
9,345,974
|
 |
|
|
|
| ２負債の部 |
|
|
|
| １）流動負債 |
|
|
|
| 預かり金 |
|
|
|
| 未払い金 |
|
36,068
|
|
| ・里創プラン委託費 |
4,698,000
|
|
|
| ・支払い報酬 |
1,406,500
|
|
|
| ・交通費 |
247,000
|
|
|
| ・元気づくり紹介パンフ |
151,200
|
|
|
| ・キサラに関する費用 |
630,000
|
|
|
| ・プレス印刷費 |
175,350
|
|
|
| ・管理費 |
284,385
|
|
|
| ・視察人件費、交通費支払 |
544,900
|
|
|
|
|
8,137,335
|
|
| 未払い法人税等 |
|
164,000
|
|
| 流動負債合計 |
|
8,337,403
|
|
| ２）固定負債 |
０
|
|
|
| 固定負債合計 |
|
０
|
|
負債合計
|
|
|
8,337,403
|
|
|
|
|
| 3正味財産の部 |
|
|
|
| 正味財産 |
|
|
1,008,571
|
|
